豪哥视野

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豪哥视点:猪年大礼,反弹可期
发布时间:2019-02-13来源方式:公司原创

  2019年2月11日,今天大盘平开高走,全天涨幅超过1.36%,深成指涨幅超过3%,创业板超过3/5%,呈现普涨特征。与节日效应叠加的个股涨幅居前,尤其是白酒类,影视传媒,都创出近期新高,茅台重新站上700元大关,五粮液大有赶超的架势。从这些股票的表现可以看出有大资金在买,而且从元旦后就一直在买。显然这些资金的目的不是短炒,而是志在长远。观察盘面可以看出,有业绩支撑的蓝筹白马表现都很坚挺,反弹的动能很强,后期还会有上升空间。

 

  乐观之余,我们也观察到两个市场的成交量并没有有效的放大。今天虽然涨幅很大,但3100亿的成交量和节前没有多少变化,还是太少,需要补量。春节期间外围股市实际上一直是上涨的。近期有中美贸易谈判的良好预期。以及鼓励券商持股,放水2000亿,并且鼓励险资入市放水6000亿,放松两融限制再吸引2000亿。这些利好政策的叠加,使得节后的股市应该看高一线,至少没有大的利空了。

 

  但是我们也清晰地看到股市的资金在向各行业头部集中。大资金进场,一般的涌向流动性非常好的蓝筹白马股。中小创的相关股票虽然短期看涨幅惊人,但是流动性不足。对于大资金来说操作难度非常大。而且这些股票暴雷的机率也会很多。今天的上涨应该在晚间会有相关的评论出来,市场会一致看多。市场自2440反弹以来已接近9%的涨幅。前期政策底2638点目前来看被轻易突破。应该说开了一个好年,我认为今年的行情比去年更好做一些。反弹以来成交量一直放不出来的原因,大家也可以思考一下。

 

  我认为主流资金对于今年或者是明年的经济走势还是存在一些忧虑。尤其是实体经济2019年的增速下降是一个大概率的事件。这对于有些股票在2018年业绩增速很高的背景下,无法维持继续高速增长的惯性,势必在一季报显现出来增速下降,甚至是负增长。这样对于后期的个股表现就存在很大的不确定性。因此,大家要关注四季报和三季报相比的增速变化情况,不能眼光只盯住年报,更要观注一季报。

 

  一般情况下,年初的反弹行情能够反映出大家对于全年的一种良好预期。但是我们要记得在2018年2月份也创出高点3587点。但是后来的走势大家也看到了,全年呈现震荡下跌的行情。而今年的行情特征跟去年相比显然不同。从估值角度来说的话,目前的位置相对来说是历史的估值低点。这和2018年初的估值完全不同。这也就决定了今年的行情不会像去年一样一边儿倒的下跌,结构性的行情机会会非常多。年报行情和一季报行情应该是有的做的,对于业绩确定性高的价值股,采取坚定持有的策略,减少操作频率。而今天影视传媒受到爆款影片的影响短期脉冲式上涨,我觉得持续性差,多为投机炒作,追高风险很大。

 

  今年的投资主题在豪哥私享会上分享研究成果。

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